費率計算器

計算器免責聲明: 本計算結果僅供參考,如計算結果與實際確認結果不符,請以TA確認結果為準。
凈認購金額=認購金額/(1+認購費率)
認購費用=認購金額-凈認購金額
認購份額=凈認購金額/認購當日基金份額凈值
凈申購金額=申購金額/(1+申購費率)
申購費用=申購金額-凈申購金額
申購份額=凈申購金額/申購當日基金份額凈值
贖回總額=贖回份數×T 日基金份額凈值
贖回費用=贖回總額×贖回費率
贖回金額=贖回總額-贖回費用
1、零費率基金(嘉實貨幣市場基金、嘉實超短債證券投資基金、嘉實多元收益債券型證券投資基金B)轉換為其它非零申購費率基金產品,轉換時,免責條款如下:
凈轉入金額=(轉出份額×轉出當日轉出基金的基金份額凈值) /(1+轉換費率)+M
轉換費用=(轉出份額×轉出當日轉出基金的基金份額凈值)×轉換費率/(1+轉換費率)
轉入份額=凈轉入金額/轉入當日轉入基金的基金份額凈值
其中M為嘉實貨幣市場基金全部轉出時賬戶當前累計未付收益
2、非零費率基金之間互轉,以及非零費率基金轉換為零費率基金,免責條款如下:
轉換費均采用“贖回費 + 申購費率補差”算法。
凈轉入金額 = B×C×(1-D)/(1+G)
轉換補差費用 = [B×C×(1-D)/(1+G)]×G
轉入份額 = 凈轉入金額 / E
其中,B 為轉出的基金份額;
C 為轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值;
D 為轉出基金的對應贖回費率;
G 為對應的申購補差費率,當轉出基金的申購費率 ≥ 轉入基金的申購費率時,則申購補差費率G為零;
E 為轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值。