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嘉實FAS系統當期發布 我們的目標:正收益,超越中證開放式基金指數
內容包括三個部分
最新市場預測:
給出股票和債券市場在未來6個月走勢的預測結果
當期資產配置:
依據市場預測結果對股票和債券資產配置比例做出相應調整
基金組合建議:
決定最終的兩組基金投資組合及配置比例:"嘉實旗下基金組合"和"全市場基金組合"
此外,我們還會詳細闡述以上建議的系統邏輯并介紹基金組合、配置比例和推薦理由。根據市場動向,我們還將不定期發布補充報告,敬請垂注。
最新市場預測(2019年7月-2019年12月)
預測市場類型
股票市場 嘉實W(震蕩市)
債券市場 嘉實W(震蕩市)
FAS預測解析
嘉實FAS系統采用多因子非線性模型對未來6個月市場走勢進行預測。模型對市場自身,資金供給和宏觀經濟這三大驅動力及其傳導機制展開綜合分析和模擬,進而得出預測結論。從歷史上看,中國實體經濟和虛擬經濟在中短期常常表現出不一致性,在FAS模型中我們也發現市場自身和資金供給對預測結果的影響超過宏觀經濟。
 市場自身: 情緒漸平,回歸理性
2019年年初以來的反彈確實創造了賺錢效應,市場重新具備了向上的動能。但自5月貿易摩擦再次升級之后,疊加二季度宏觀經濟數據的同步走軟,股市的“躁動”情緒不再,預計市場將逐漸回歸到審視基本面的理性階段?;謊災?,股市的貝塔時間已然過去,反彈進入到后半程,之后將呈演繹出分化的阿爾法時間。市場面臨宏觀對沖政策低于預期和基本面下行壓力脈沖式釋放的雙重考驗。相對而言,大消費、科技成長、大金融等板塊細分龍頭將帶來確定性溢價。
 資金供給: 寬松可期,活水將至
全球主要央行鴿派意圖明顯,中國也將從善如流,結構性的貨幣寬松以應對當前的市場環境是應有之義,而在包商銀行事件之后,維持市場資金流動性的正常水平也將是貨幣當局的重點工作,債市流動性應無憂。此外,股市活水也將逐漸配置到股市中,據海通證券測算,未來2年保險類潛在增量入市資金1.5萬億元,外資0.9萬億元,銀行理財長期潛在增量入市資金2.9萬億元。未來居民將通過購買保險類產品、養老目標基金、銀行理財等間接進入股市,資金入市潛力巨大。
 宏觀經濟: 壓力上升,政策對沖
宏觀經濟數據自二季度開始呈現全面的下行壓力,PMI等先行指標亦同步走弱。G20峰會中美元首重啟了貿易談判,但徹底解決雙方的分歧可謂路漫漫其修遠,出口部門將繼續承壓。盡管如此,美聯儲在7月有望降息,為包括中國在內的其他經濟體貨幣寬松創造有利的環境,預計中國經濟將不會存在斷崖式下跌的風險,在積極的減稅降費、基建投資等財政政策,以及降息、降準、擴張信貸等貨幣政策的引導下,中國經濟仍能夠保持相對穩定的增速,三季度經濟數據將有望觸底。
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(2019年7月-2019年12月)
60%
30%
10%

嘉實FAS系統應用基金組合的風險收益比(Return Ratio)優化過程(簡稱FAS-RR優化)確定資產組合在不同市場環境下的資產配置比例,以期取得理想的風險收益結構。根據FAS-RR優化的計算結果,本期基金組合的優化配置是:偏股基金60%,債券基金30%,貨幣基金10%。

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(2019年7月-2019年12月)

市場
基金
組合
全市場基金組合及配置比例
偏股基金 中歐價值發現
(15%)
國富中小盤
(15%)
交銀新成長
(15%)
中歐時代先鋒
(15%)
債券和貨幣基金 招商產業債
(15%)
易方達高等級信用債
(15%)
工銀瑞信貨幣
(10%)

嘉實
旗下
基金
組合
嘉實旗下基金組合及配置比例
偏股基金 嘉實研究阿爾法
(15%)
嘉實價值優勢
(15%)
嘉實主題新動力
(15%)
嘉實領先成長
(15%)
債券和貨幣基金 嘉實信用
(15%)
嘉實穩華純債
(15%)
嘉實快線
(10%)

在"FAS預測"給出市場走勢判斷和"FAS-RR優化"得到資產配置比例的基礎上,我們運用"FAS定基金"的篩選流程,選出適合嘉實牛的相應基金。

震蕩市期間業績持續良好,FAS指標同業居前
倉位靈活,行業和重倉股集中度適中
中歐價值發現
(166005)
國富中小盤
(450009)
交銀新成長
(519736)
中歐時代先鋒
(001938)
嘉實價值優勢
(070019)
嘉實研究阿爾法
(000082)
嘉實領先成長
(070022)
嘉實主題新動力
(070021)
成立時間 資產規模 股票倉位 基金經理 晨星3年評級
2009-07-24 80億元 94% 曹名長,藍小康 ★★★★
基金亮點
基金經理投資經驗超過10年,長期堅持價值投資理念。2015年11月任職以來基金年化回報8.3%,行業排名前1/10?;鴯善輩治懷中3指呶?,但也會適當靈活調整?;鴣て詡岢旨壑低蹲世砟?,持倉風格以大盤藍籌為主;行業配置上相對集中,以金融地產和大消費(食品、醫藥)等為主;但個股則比較分散,前十大重倉股集中度僅在30%左右。
重倉行業 制造業,房地產業,金融業,批發和零售業,住宿和餐飲業
重倉股票 新華保險、中國太保、復星醫藥、廣匯汽車、華夏幸福
美的集團、格力電器、上海醫藥、中國平安、森馬服飾
成立時間 資產規模 股票倉位 基金經理 晨星3年評級
2010-11-23 36億元 88% 趙曉東 ★★★★
基金亮點
基金經理自2010年成立以來持續獨自管理,年化回報11.7%,超越同期中證800指數年化收益約10.2個百分點?;鵓磣⒅匕踩嘸?,踐行逆向投資;擅長自下而上精選個股,偏愛業績穩定且估值被嚴重低估的行業和個股,通過逆向調整行業結構獲得超額收益;左側買入,堅定持有。
重倉行業 制造業,金融業,文化、體育和娛樂業,租賃和商務服務業,衛生和社會工作
重倉股票 視覺中國、興業銀行、招商銀行、美年健康、玲瓏輪胎
安琪酵母、洋河股份、寧波銀行、山西汾酒、海爾智家
成立時間 資產規模 股票倉位 基金經理 晨星3年評級
2014-05-09 33億元 80% 王崇 ★★★★★
基金亮點
基金經理管理時間超過4年,任職以來年化回報23%,排名行業前1/10。在經歷的21次震蕩市中20次戰勝指數,平均超額收益7.7個百分點?;鵓淼綹?、注重業績和估值的性價比,倉位控制在中等偏上水平。操作上注重行業的分散以控制風險,但通過個股的適度集中獲取阿爾法。
重倉行業 房地產業,制造業,衛生和社會工作,金融業,信息傳輸、軟件和信息技術服務業
重倉股票 保利地產、華測檢測、永輝超市、東方雨虹、新城控股
平安銀行、美年健康、中國平安、中公教育、通策醫療
成立時間 資產規模 股票倉位 基金經理 晨星3年評級
2015-11-03 71億元 89% 周應波 ★★★★★
基金亮點
基金經理自2015年成立以來持續獨自管理,期間年化收益高達20.3%,在同類基金中排名前1/10,超越同期中證800指數年化收益達到20.8個百分點?;鵓砩壇〈有幸稻捌瘸齜?,發掘投資價值:結合宏觀周期、國家政策,跟蹤分析各行業發展脈絡,精選景氣上升、爆發力強的子行業,在景氣行業中兼顧估值與成長性,選擇充分受益的個股。
重倉行業 制造業,信息傳輸、軟件和信息技術服務業,金融業,衛生和社會工作,文化、體育和娛樂業
重倉股票 立訊精密、國電南瑞、格力電器、中興通訊、匯頂科技
五糧液、金域醫學、比亞迪、芒果超媒、華域汽車
成立時間 資產規模 股票倉位 基金經理 晨星3年評級
2010-06-07 29億元 91% 譚麗 ★★★★
基金亮點
基金經理自2017年11月開始任職本基金,2018年跌幅僅為12%,同業排名前1/10?;鵓矸淺W⒅毓樂檔陌踩嘸?,尋求ROE與PB的最優組合,在高ROE(且平穩)、低估值的股票中尋找投資機會。
重倉行業 制造業,金融業,房地產業,批發和零售業,文化、體育和娛樂業
重倉股票 招商銀行、格力電器、安井食品、興業銀行、雙匯發展
萬科A、萬華化學、億聯網絡、海螺水泥、盈趣科技
純債基金或實際操作中不參與股票投資的債券基金
資產規模中等,流動性好
基金或基金經理歷史業績穩健
嘉實穩華純債
(004544)
嘉實信用債
(070025)
易方達高等級信用債
(000147)
招商產業債
(217022)
嘉實快線
(000917)
工銀瑞信貨幣
(482002)
成立時間 資產規模 基金經理
2017-6-14 10億元 王亞洲,操作靈活,多策略把握機會,基金成立以來年化收益5.8%
前三大券種 企業債38%、金融債28%、短融25%
成立時間 資產規模 基金經理
2011-9-14 11億元 胡永青,信用債研究經驗豐富,管理該基金近5年來年化收益6.7%
前三大券種 企業債58%、 中票34%、 金融債22%
成立時間 資產規模 基金經理
2013-8-23 63億元 胡劍,固定收益投資部總經理,管理以來年化收益5.5%
前三大券種 企業債71%、中票54%
成立時間 資產規模 基金經理
2012-3-21 52億元 馬龍,專注產業債投資,管理該基金近4年來年化收益6.6%
前三大券種 中票79%、 企業債29%
成立時間 資產規模 基金經理
2015-6-25 517億元 萬曉西,近10年基金管理經驗,管理該基金以來年化收益3.3%
成立時間 資產規模 基金經理
2006-3-20 1491億元 魏欣,8年基金管理經驗,管理該基金以來年化收益3.8%

注:

資產規模、持倉數據來自2019年二季報,債券和貨幣基金規模為A/B/C類合并值;收益及排名自2012年1月以來截至2019年6月底,數據來自wind資訊。
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嘉實FAS系統成果回顧 過往組合表現回顧
  組合收益曲線平穩,風險遠低于中證800指數,與中證基金指數持平
FAS嘉實旗下基金組合
(2019.01-2019.06)

嘉實價值優勢(15%) 嘉實領先成長(10%)

嘉實優質企業(10%) 嘉實基本面50(10%)

嘉實穩華純債(20%) 嘉實信用(15%)

嘉實純債(10%) 嘉實快線(10%)

FAS全市場基金組合
(2019.01-2019.06)
中歐價值發現(15%) 交銀新成長(10%)
景順長城核心競爭力(10%) 富國中證紅利(10%)
招商產業債(20%) 博時信用債純債(15%)
大成債券(10%) 工銀瑞信貨幣(10%)
FAS組合與市場指數風險對比*
年化波動率
FAS嘉實 FAS全市場 中證基金指數 中證800指數
10.52% 11.10% 10.56% 24.96%
*提示:在追求收益的同時也應關注風險。對于多數投資人,將投資組合風險控制在市場指數風險之下是比較理想的。數據來源:Wind,嘉實投資者回報研究中心
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FAS嘉實旗下基金組合
(2018.10-2019.03)

嘉實價值優勢(20%) 嘉實領先成長(15%)

嘉實優質企業(15%) 嘉實研究阿爾法(10%)

嘉實穩華純債(15%) 嘉實信用(15%)

嘉實快線(10%)

FAS全市場基金組合
(2018.10-2019.03)
中歐價值發現(20%) 交銀新成長(15%)
景順長城核心競爭力(15%) 華泰柏瑞量化阿爾法(10%)
廣發純債(15%) 招商產業債(15%)
工銀瑞信貨幣(10%)
FAS組合與市場指數風險對比*
年化波動率
FAS嘉實 FAS全市場 中證基金指數 中證800指數
14.80% 14.34% 11.17% 26.01%
*提示:在追求收益的同時也應關注風險。對于多數投資人,將投資組合風險控制在市場指數風險之下是比較理想的。數據來源:Wind,嘉實投資者回報研究中心
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FAS嘉實旗下基金組合
(2018.07-2018.12)

嘉實價值優勢(20%) 嘉實領先成長(15%)

嘉實泰和(15%) 嘉實優化紅利(10%)

嘉實穩華純債(15%) 嘉實超短債(10%)

嘉實快線(15%)

FAS全市場基金組合
(2018.07-2018.12)
景順長城核心競爭力(20%) 富國天惠精選成長(15%)
國泰金鷹增長(15%) 中歐價值發現(10%)
廣發純債(15%) 招商產業債(10%)
工銀瑞信貨幣(15%)
FAS組合與市場指數風險對比*
年化波動率
FAS嘉實 FAS全市場 中證基金指數 中證800指數
14.18% 13.68% 10.72% 23.66%
*提示:在追求收益的同時也應關注風險。對多數投資人,將投資組合風險控制在市場指數風險之下是比較理想的。數據來源:Wind,嘉實投資者回報研究中心
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FAS嘉實旗下基金組合
(2018.04-2018.09)

嘉實價值優勢(20%) 嘉實領先成長(15%)

嘉實泰和(15%) 嘉實醫療保?。?0%)

嘉實穩華純債(15%) 嘉實超短債(10%)

嘉實快線(15%)

FAS全市場基金組合
(2018.04-2018.09)
景順長城核心競爭力(20%) 富國天惠精選成長(15%)
國泰金鷹增長(15%) 工銀瑞信醫療保?。?0%)
廣發純債(15%) 大成景安短融(10%)
工銀瑞信貨幣(15%)
FAS組合與市場指數風險對比*
年化波動率
FAS嘉實 FAS全市場 中證基金指數 中證800指數
12.65% 12.57% 9.62% 19.78%
*提示:在追求收益的同時也應關注風險。對多數投資人,將投資組合風險控制在市場指數風險之下是比較理想的。數據來源:Wind,嘉實投資者回報研究中心
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FAS嘉實旗下基金組合
(2018.01-2018.06)

嘉實研究精?。?0%) 嘉實優化紅利(15%)

嘉實滬港深回報(15%) 嘉實醫療保?。?0%)

嘉實超短債(15%) 嘉實純債(10%)

嘉實快線(15%)

FAS全市場基金組合
(2018.01-2018.06)
富國天惠精選成長(20%) 景順核心競爭力(15%)
廣發滬港深新機遇(15%) 工銀瑞信醫療保?。?0%)
新華純債添利(15%) 大成景安短融(10%)
工銀瑞信貨幣(15%)
FAS組合與市場指數風險對比*
年化波動率
FAS嘉實 FAS全市場 中證基金指數 中證800指數
12.41% 12.58% 9.35% 18.64%
*提示:在追求收益的同時也應關注風險。對多數投資人,將投資組合風險控制在市場指數風險之下是比較理想的。數據來源:Wind,嘉實投資者回報研究中心
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FAS嘉實旗下基金組合
(2017.10-2018.03)

嘉實研究精?。?0%) 嘉實研究阿爾法(15%)

嘉實優質企業(15%) 嘉實醫療保?。?0%)

嘉實超短債(15%) 嘉實純債(10%)

嘉實貨幣(15%)

FAS全市場基金組合
(2017.10-2018.03)
富國天惠精選成長(20%) 華泰柏瑞量化(15%)
銀華中小盤(15%) 工銀瑞信醫療保?。?0%)
新華純債添利(15%) 博時信用債純債(10%)
工銀瑞信貨幣(15%)
FAS組合與市場指數風險對比*
年化波動率
FAS嘉實 FAS全市場 中證基金指數 中證800指數
11.56% 10.79% 8.05% 15.83%
*提示:在追求收益的同時也應關注風險。對多數投資人,將投資組合風險控制在市場指數風險之下是比較理想的。數據來源:Wind,嘉實投資者回報研究中心
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FAS嘉實旗下基金組合
(2017.7-2017.12)

嘉實研究精?。?0%) 嘉實領先成長(15%)

嘉實優質企業(15%) 嘉實超短債(15%)

嘉實純債(15%) 嘉實貨幣(20%)

FAS全市場基金組合
(2017.7-2017.12)
中歐價值發現(20%) 銀華中小盤(15%)
富國天惠精選成長(15%) 新華純債添利(15%)
博時信用債純債(15%) 工銀瑞信貨幣(20%)
FAS組合與市場指數風險對比*
年化波動率
FAS嘉實 FAS全市場 中證基金指數 中證800指數
7.81% 6.94% 5.61% 11.05%
*提示:在追求收益的同時也應關注風險。對多數投資人,將投資組合風險控制在市場指數風險之下是比較理想的。
數據來源:Wind,嘉實投資者回報研究中心
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FAS嘉實旗下基金組合
(2017.4-2017.9)

嘉實領先成長(20%) 嘉實周期優?。?5%)

嘉實新消費(15%) 嘉實超短債(15%)

嘉實純債(15%) 嘉實貨幣(20%)

FAS全市場基金組合
(2017.4-2017.9)
華泰柏瑞量化(15%) 中歐價值發現(15%)
銀華中小盤(20%) 新華純債添利(15%)
博時信用債純債(15%) 工銀瑞信貨幣(20%)
FAS組合與市場指數風險對比*
風險評價(年化波動率)
FAS嘉實 FAS全市場 中證基金指數 中證800指數
5.87% 5.24% 4.88% 10.11%
*提示:在追求收益的同時也應關注風險。對多數投資人,將投資組合風險控制在市場指數風險之下是比較理想的。
數據來源:Wind,嘉實投資者回報研究中心
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FAS嘉實旗下基金組合
(2017.1-2017.6)

嘉實增長(20%) 嘉實周期優?。?5%)

嘉實量化阿爾法(15%) 嘉實信用(15%)

嘉實純債(15%) 嘉實貨幣(20%)

FAS全市場基金組合
(2017.1-2017.6)
諾安靈活配置(20%) 中歐價值發現(15%)
銀華中小盤(15%) 東方添益(15%)
博時信用債純債(15%) 工銀瑞信貨幣(20%)
FAS組合與市場指數風險對比*
風險評價(年化波動率)
FAS嘉實 FAS全市場 中證基金指數 中證800指數
6.13% 4.87% 5.01% 9.49%
*提示:在追求收益的同時也應關注風險。對多數投資人,將投資組合風險控制在市場指數風險之下是比較理想的。
數據來源:Wind,嘉實投資者回報研究中心
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FAS嘉實旗下基金組合
(2016.10-2017.3)

嘉實周期優?。?0%),嘉實增長(15%)

嘉實主題新動力(10%)嘉實信用(20%)

嘉實純債(20%),嘉實貨幣(15%)

FAS全市場基金組合
(2016.10-2017.3)
諾安靈活配置(20%),興全輕資產(15%)
中歐新趨勢(10%),廣發純債(20%)
富國信用債(20%),嘉實貨幣(20%)
FAS組合與市場指數風險對比*
風險評價(年化波動率)
FAS嘉實 FAS全市場 中證基金指數 中證800指數
5.15% 4.17% 5.86% 10.05%
*提示:在追求收益的同時也應關注風險。對多數投資人,將投資組合風險控制在市場指數風險之下是比較理想的。
數據來源:Wind,嘉實投資者回報研究中心
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FAS嘉實旗下基金組合
(2016.7-2016.12)

嘉實周期優?。?4%), 嘉實主題新動力(13%)

嘉實優質企業(13%), 嘉實信用(20%)

嘉實純債(20%),嘉實貨幣(20%)

FAS全市場基金組合
(2016.10-2017.3)
諾安靈活配置(14%),興全輕資產(13%)
中郵戰略新興產業(13%),廣發純債(20%)
富國信用債(20%),嘉實貨幣(20%)
FAS組合與市場指數風險對比*
風險評價(年化波動率)
FAS嘉實 FAS全市場 中證基金指數 中證800指數
4.97% 4.58% 6.87% 12.26%
*提示:在追求收益的同時也應關注風險。對多數投資人,將投資組合風險控制在市場指數風險之下是比較理想的。
數據來源:Wind,嘉實投資者回報研究中心
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FAS嘉實旗下基金組合
(2016.4-2016.9)

嘉實周期優?。?2%),嘉實主題新動力(12%)

嘉實領先成長(11%),嘉實信用(10%)

嘉實純債(10%),嘉實貨幣(45%)

FAS全市場基金組合
(2016.4-2016.9)
諾安靈活配置(12%),興全輕資產(12%)
中郵戰略新興產業(11%),廣發純債(10%)
華泰柏瑞穩健收益(10%),嘉實貨幣(45%)
FAS組合與市場指數風險對比*
風險評價(年化波動率)
FAS嘉實 FAS全市場 中證基金指數 中證800指數
6.97% 5.70% 9.45% 16.01%
*提示:在追求收益的同時也應關注風險。對多數投資人,將投資組合風險控制在市場指數風險之下是比較理想的。
數據來源:Wind,嘉實投資者回報研究中心
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FAS嘉實旗下基金組合
(2016.1-2016.6)

嘉實周期優?。?0%), 嘉實主題新動力(10%)

嘉實領先成長(10%)嘉實信用(25%)

嘉實純債(25%),嘉實貨幣(20%)

FAS全市場基金組合
(2016.1-2016.6)
諾安靈活配置(10%) 農銀匯理消費主題(10%)
中郵戰略新興產業(10%) 廣發純債(25%)
華泰柏瑞穩健收益(25%),嘉實貨幣(20%)
FAS組合與市場指數風險對比*
風險評價(年化波動率)
FAS嘉實 FAS全市場 中證基金指數 中證800指數
10.00% 8.07% 18.33% 31.12%
*提示:在追求收益的同時也應關注風險。對多數投資人,將投資組合風險控制在市場指數風險之下是比較理想的。
數據來源:Wind,嘉實投資者回報研究中心
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FAS嘉實旗下基金組合
(2015.10-2016.3)

嘉實周期優?。?6%), 嘉實主題新動力(18%)

嘉實領先成長(16%)嘉實信用(20%)

嘉實純債(20%),嘉實貨幣(10%)

FAS全市場基金組合
(2015.10-2016.3)

匯添富價值精選(16%) 華商價值共享(18%)

廣發制造業精選(16%) 廣發純債(20%)

南方潤元純債(20%),嘉實貨幣(10%)

FAS組合與市場指數風險對比*
風險評價(年化波動率)
FAS嘉實 FAS全市場 中證基金指數 中證800指數
20.12% 20.69% 20.71% 35.22%
*提示:在追求收益的同時也應關注風險。對多數投資人,將投資組合風險控制在市場指數風險之下是比較理想的。
數據來源:Wind,嘉實投資者回報研究中心
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FAS嘉實旗下基金組合
(2015.7-2015.12)

嘉實周期優?。?3%), 嘉實研究精選(13%)

嘉實領先成長(20%)嘉實信用(15%)

嘉實純債(15%)嘉實貨幣(10%)

FAS全市場基金組合
(2015.7-2015.12)

中歐新動力(20%)匯添富優勢精?。?0%)

寶盈資源優選(20%) 建信穩定增利(15%)

交銀純債(15%) 嘉實貨幣(10%)

FAS組合與市場指數風險對比*
風險評價(年化波動率)
FAS嘉實 FAS全市場 中證基金指數 中證800指數
17.11% 18.04% 25.35% 43.37%
*提示:在追求收益的同時也應關注風險。對多數投資人,將投資組合風險控制在市場指數風險之下是比較理想的。
數據來源:Wind,嘉實投資者回報研究中心
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FAS嘉實旗下基金組合
(2015.4-2015.9)

嘉實周期優選(30%) 嘉實優質企業(25%)

嘉實領先成長(20%) 嘉實信用(8%)

嘉實純債(7%) 嘉實貨幣(10%)

FAS全市場基金組合
(2015.4-2015.9)

匯添富價值精?。?0%)銀河行業優?。?5%)

寶盈資源優選(20%) 廣發聚財信用(8%)

南方潤元純債(7%) 嘉實貨幣(10%)

FAS組合與市場指數風險對比*
風險評價(年化波動率)
FAS嘉實 FAS全市場 中證基金指數 中證800指數
42.78% 40.83% 28.87% 48.48%
*提示:在追求收益的同時也應關注風險。對多數投資人,將投資組合風險控制在市場指數風險之下是比較理想的。
數據來源:Wind,嘉實投資者回報研究中心
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(2015.1 -2015.6)

嘉實研究精?。?0%) 嘉實周期優選(20%)

嘉實領先成長(20%)嘉實信用(15%)

嘉實純債(15%)嘉實貨幣(10%)

FAS全市場基金組合
(2015.1 -2015.6)

中歐新動力(20%)匯添富優勢精?。?0%)

寶盈資源優選(20%) 建信穩定增利(15%)

交銀純債(15%) 嘉實貨幣(10%)

FAS組合與市場指數風險對比*
風險評價(年化波動率)
FAS嘉實 FAS全市場 中證基金指數 中證800指數
26.40% 23.28% 20.86% 34.88%
*提示:在追求收益的同時也應關注風險。對多數投資人,將投資組合風險控制在市場指數風險之下是比較理想的。
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(2014.10 -2015.3)

嘉實周期優選(17%)嘉實研究精選(17%)

嘉實領先成長(16%)嘉實中證中期企業債(20%)

嘉實信用(20%)嘉實貨幣(10%)

FAS全市場基金組合
(2014.10 -2015.3)

中歐新動力(17%)華商價值共享靈活配置(17%)

匯添富優勢精選(16%)南方潤元純債(20%)

交銀純債(20%)嘉實貨幣(10%)

FAS組合與市場指數風險對比*
風險評價(年化波動率)
FAS嘉實 FAS全市場 中證基金指數 中證800指數
11.61% 10.63% 13.77% 23.21%
*提示:在追求收益的同時也應關注風險。對多數投資人,將投資組合風險控制在市場指數風險之下是比較理想的。
數據來源:Wind,嘉實投資者回報研究中心
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(2014.7-2014.12)

嘉實研究精選(19%) 嘉實周期優選(18%)

嘉實主題精選(18%) 嘉實中證中期企業債(14%)

嘉實信用(15%)嘉實貨幣(8%)嘉實活期寶(8%)

FAS全市場基金組合
(2014.7-2014.12)

中歐新動力(19%)華商主題精選(18%)

國泰金鷹增長(18%) 富國信用債(15%)

嘉實信用(14%) 嘉實貨幣(8%)添富全額寶(8%)

FAS組合與市場指數風險對比*
風險評價(年化波動率)
FAS嘉實 FAS全市場 中證基金指數 中證800指數
10.45% 11.38% 11.13% 18.99%
*提示:在追求收益的同時也應關注風險。對多數投資人,將投資組合風險控制在市場指數風險之下是比較理想的。
數據來源:Wind,嘉實投資者回報研究中心
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(2014.4-2014.9)

嘉實周期優?。?4%) 嘉實主題精選(17%)

嘉實領先成長(17%) 嘉實中期國債聯接(11%)

嘉實信用(12%)嘉實貨幣(15%)嘉實活期寶(14%)

FAS全市場基金組合
(2014.4-2014.9)

中歐新動力(17%),嘉實周期優?。?4%)

國泰金牛創新成長(17%),國泰金龍債券(11%)

嘉實信用(12%)嘉實貨幣(15%)添富全額寶(4%)

FAS組合與市場指數風險對比*
風險評價(年化波動率)
FAS嘉實 FAS全市場 中證基金指數 中證800指數
6.70% 7.25% 8.26% 14.02%
*提示:在追求收益的同時也應關注風險。對多數投資人,將投資組合風險控制在市場指數風險之下是比較理想的。
數據來源:Wind,嘉實投資者回報研究中心
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(2014.1-2014.6)

嘉實服務增值行業(16%),嘉實主題精選(15%)

嘉實領先成長(15%),嘉實中期國債聯接(7%)

嘉實債券(6%),嘉實貨幣(21%),嘉實活期寶(20%)

FAS全市場基金組合
(2014.1-2014.6)

上投摩根行業輪動(16%),嘉實服務增值行業(15%)

國泰金牛創新成長(15%),嘉實中期國債聯接(7%)

嘉實債券(6%),嘉實貨幣(21%),嘉實活期寶(20%)

FAS組合與市場指數風險對比*
風險評價(年化波動率)
FAS嘉實 FAS全市場 中證基金指數 中證800指數
8.51% 8.29% 10.40% 19.10%
*提示:在追求收益的同時也應關注風險。對多數投資人,將投資組合風險控制在市場指數風險之下是比較理想的。
數據來源:Wind,嘉實投資者回報研究中心
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(2013.10-2014.3)

嘉實研究精選(16%), 嘉實價值優勢(16%)

嘉實領先成長(16%),嘉S實純債(12%)

嘉實中期國債聯接(11%), 嘉實貨幣(29%)

FAS全市場基金組合
(2013.10-2014.3)

國泰金牛創新成長(16%), 嘉實研究精選(16%)

上投摩根行業輪動(16%),南方潤元純債 (12%)

嘉實中期國債聯接(11%),嘉實貨幣(29%)

FAS組合與市場指數風險對比*
風險評價(年化波動率)
FAS嘉實 FAS全市場 中證基金指數 中證800指數
9.55% 9.98% 11.84% 18.56%
*提示:在追求收益的同時也應關注風險。對多數投資人,將投資組合風險控制在市場指數風險之下是比較理想的。
數據來源:Wind,嘉實投資者回報研究中心
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(2013.7-2013.12)

嘉實研究精選(16%), 嘉實成長收益(16%)

嘉實價值優勢(16%), 嘉實信用(8%)

嘉實中期國債聯接(11%), 嘉實貨幣(33%)

FAS全市場基金組合
(2013.7-2013.12)

匯添富價值精選(16%), 嘉實研究精選(16%)

國泰金牛創新成長(16%),南方潤元純債(8%)

嘉實中期國債聯接(11%), 嘉實貨幣(33%)

FAS組合與市場指數風險對比*
風險評價(年化波動率)
FAS嘉實 FAS全市場 中證基金指數 中證800指數
8.88% 9.72% 12.16% 20.07%
*提示:在追求收益的同時也應關注風險。對多數投資人,將投資組合風險控制在市場指數風險之下是比較理想的。
數據來源:Wind,嘉實投資者回報研究中心
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FAS嘉實旗下基金組合
(2013.4-2013.9)

嘉實研究精選(18%), 嘉實優質企業(18%)

嘉實價值優勢(16%),嘉實信用(20%)

嘉實純債(19%),嘉實貨幣(9%)

FAS全市場基金組合
(2013.4-2013.9)

匯添富價值精選(17%), 嘉實研究精選(18%)

國泰金牛創新成長(17%),嘉實信用(19%)

富國純債(20%), 嘉實貨幣(9%)

FAS組合與市場指數風險對比*
風險評價(年化波動率)
FAS嘉實 FAS全市場 中證基金指數 中證800指數
10.18% 10.28% 13.51% 22.41%
*提示:在追求收益的同時也應關注風險。對多數投資人,將投資組合風險控制在市場指數風險之下是比較理想的2。
數據來源:Wind,嘉實投資者回報研究中心
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(2013.1-2013.6)

嘉實研究精選(21%),嘉實量化阿爾法(21%)

嘉實服務增值行業(20%),嘉實信用C(12%)

嘉實超短債(6%),嘉實貨幣A(20%)

FAS全市場基金組合
(2013.1-2013.6)

匯添富價值精選(21%),嘉實量化阿爾法(21%)

富國天惠精選成長(20%),國泰金龍債券C(9%)

嘉實信用C(9%),嘉實貨幣A(20%)

FAS組合與市場指數風險對比*
風險評價(年化波動率)
FAS嘉實 FAS全市場 中證基金指數 中證800指數
12.62% 13.34% 14.57% 20.07%
*提示:在追求收益的同時也應關注風險。對多數投資人,將投資組合風險控制在市場指數風險之下是比較理想的。
數據來源:Wind,嘉實投資者回報研究中心
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FAS嘉實旗下基金組合
(2012.10 -2013.3)

嘉實研究精選(14%),嘉實優質企業(14%)

嘉實服務增值行業(14%),嘉實信用C(26%)

嘉實超短債(8%),嘉實貨幣A(24%)

FAS全市場基金組合
(2012.10 -2013.3)

泰達宏利紅利先鋒(14%),嘉實研究精選(14%)

交銀成長股票(14%),國泰金龍債券C(17%)

嘉實信用C(17%),嘉實貨幣A(24%)

FAS組合與市場指數風險對比*
風險評價(年化波動率)
FAS嘉實 FAS全市場 中證基金指數 中證800指數
12.62% 13.34% 14.57% 23.40%
*提示:在追求收益的同時也應關注風險。對多數投資人,將投資組合風險控制在市場指數風險之下是比較理想的。
數據來源:Wind,嘉實投資者回報研究中心
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FAS嘉實旗下基金組合
(2012年7-12月)

嘉實研究精選(11%),嘉實優質企業(11%)

嘉實穩健(10%),嘉實信用A(38%)

嘉實超短債(8%),嘉實貨幣(22%)

FAS全市場基金組合
(2012年7-12月)

泰達宏利紅利先鋒(10%),嘉實研究精選(11%)

諾安靈活配置(11%),招商安泰債券A(23%)

嘉實信用A(23%),嘉實貨幣(22%)

FAS組合與市場指數風險對比*
風險評價(年化波動率)
FAS嘉實 FAS全市場 中證基金指數 中證800指數
4.59% 4.51% 12.05% 20.18%
*提示:在追求收益的同時也應關注風險。對多數投資人,將投資組合風險控制在市場指數風險之下是比較理想的。
數據來源:Wind,嘉實投資者回報研究中心
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(2012年5-10月)

嘉實研究精選(12%),嘉實優質企業(12%)

嘉實穩健(12%),嘉實信用債A(22%)

嘉實貨幣(42%)

FAS全市場基金組合
(2012年5-10月)

泰達宏利紅利先鋒(12%),嘉實研究精選(12%)

諾安靈活配置(12%),招商安泰債券A(11%)

嘉實信用債A(11%),嘉實貨幣(42%)

FAS組合與市場指數風險對比*
風險評價(年化波動率)
FAS嘉實 FAS全市場 中證基金指數 中證800指數
5.15% 4.81% 11.51% 18.40%
*提示:在追求收益的同時也應關注風險。對多數投資人,將投資組合風險控制在市場指數風險之下是比較理想的。
數據來源:Wind,嘉實投資者回報研究中心
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